以太坊期权的未平仓合约飙升315% 机构看涨吗?

2021-03-05 08:00:19 阅读(27)

以太期权合约的未平仓合约飙升315%,至1.58亿美元,但投资者是使衍生品来增持还是平仓?

多前,德比特衍生品交易所推出了以太(ETH)期权,但直到最近才受到太多关注。

未平仓合约是衡衍生合约活动的主要指标。在过去的两个月里,以太期权的格上涨了315%,达到1.58亿美元。

其他投资的激增已导致许多散户投资者对以太坊,的未来价格发出看涨的呼吁,但重要的是参与者要深刻理解这些数字

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Deribit ETH期权的开放式合约。来源:偏斜

这种未平仓数据并不一定意味着专业投资者是看涨还是看跌。

正如《每电讯报》此前报道的那样,看涨期权为买家提供了一个交易杠杆的机会,而无需承担清算风险。同,看跌期权是对冲未来潜在抛售的绝佳方式

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发送地址在以太坊(7天毫安)。来源:glassnode

积极的ETH发送地址发出了一些看涨信号,这个指标最近达到了一年来的最高水平。据本早些时候的报道,灰度的以太坊信托在2020年积累了价值超过1.1亿美元的以太博物馆

仔细研究看涨期权和看涨期权在未平仓合约中的比例,也可以为支持当前看涨市场情绪的衍生品交易活动提供有价值的见解。

Deribit  ETH期权于6月26日未平仓。来源:Deribit

Deribit ETH期权于6月26日开放。资料来源:德里比特

为了更好地衡量市场情绪,投资者应该只在更现实的赔率下衡量未平仓头寸的未平仓头寸。接下来的12天,看涨(看涨)期权高于260美元,看跌(看跌)期权低于200美元,这似乎不太可能发生,所以市场会将其定价在2美元以下。

在这个特定的到期日,有50,000份看涨合同利率范围内,而40,000份看跌合同在上面的图中用红色圈出。这是一个略微看涨的信号,尤其是当以太网超过240美元时,17000份看涨期权合同将进入市场。

Deribit  ETH期权于7月31日未平仓。来源:Deribit

Deribit ETH期权于7月31日开放。资料来源:德里比特

同样的对7月份合约的分析导致了不同的结论,因为只有14000份未平仓(看涨)合约在20%的范围内。同时还有16700份看跌合约。这表明投资者对到期日略有看跌。

随着到期日的临近,由于大多数行动仍集中在6月合约上,分析师将能够获得更好的见解,因此未平仓合约的衡量。

导数的长度与长度之比

审查交易所的空头头寸和空头头寸比率可以为衡量投资者情绪提供有用的数据。在这种情况下,需要分析ETH/USD和ETH/BTC对的保金杠杆交易图。

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ETH/美元长日线图。来源:TradingView

如上图,ETH/USD的多头仓位几乎是空头仓位的两倍。它也可以比观察到的ETH/BTC更长,是短裤的两倍大。

ETH  / BTC多头每日图表。 资料来源:TradingView

center;">ETH / BTC多头每日图表。资料来源:TradingView

OKEx等其他交易所也对衍生工具合约的用户净头寸进行了其他衡量。

下图显示,未来的以太合约已主要用于杠杆多头头寸。尽管该指标最近有所下降,但多头仍比空头高出7%。

ETH合约空头/空头比率。 资料来源:OKEx

ETH合约空头/空头比率。资料来源:OKEx

以太期货的未平仓头寸呢?

ETH期货累计未平仓合约。 资料来源:歪斜

ETH期货累计未平仓合约。资料来源:歪斜

根据Skew的数据,过去两个月中,以太期货合约的未平仓合约增加了67%,至6.71亿美元。

需要注意的重要一是,每个期货合约交易都需要大小相同的买方和卖方,这意味着无法推断专业交易者目标净敞口。

流动性期货市场为大型投资者提供了一种快速建立头寸或对冲现有头寸的工具。持仓量的增加无疑是专业投资者胃口的好信号,但仅仅得出结论,即机构投资者的参与度增加意味着投资者看涨以太坊的未来价值,将是一个错误。

要找什么

每个以太衍生品市场都确认总体上存在短期的利多情绪。此外,Deribit越来越多的未平仓合约可能会为具有相关未平仓合约的到期日带来更多波动。

6月26日的合约在不到12天的时间内到期将是一个很好的指标,因为有相关的未平仓合约等待$ 240行使。看涨期权合约的买主为支撑价格提供了丰厚的金。

Deribit到期时间为世界标准时间8:00,出的所有选项都是欧洲现金结算的,这意味着买家无法在到期前行使权利。

Deribit ETH指数平均权重,由最多八个交易所组成,不包括最高和最低价值。尽管并不能完全消除价格操纵的动机,但这极大地减少了价格操纵的动机。

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